现金短债比，是指一个企业在一定时期内，经营环境下的现金净流量同流动短期负债的比率，能够在一定程度上反映出该企业在一定时间里的现金流压力和安全性。现金短债比率=年经营现金净流量/年末短期负债×100%。通常，若流动资产大于流动负债，则企业的短期偿债能力更好。
现金短债比能够衡量企业承担债务的能力，是评估企业中长期偿债能力的重要指标，同时它也是预测企业破产的可靠指标。
现金流动负债比率=年经营现金净流量/年末流动负债×100%
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