公司岗位责任制度怎么写(员工岗位职责履行情况怎么写)

公司岗位责任制度怎么写(员工岗位职责履行情况怎么写)

首页维修大全综合更新时间:2024-04-01 21:14:33

公司岗位责任制度怎么写

出纳岗位职责 一、 岗位名称:出纳 二、 直接上级:部门主管 三、 本职工作:负责公司出纳工作,完成主管交予的其他工作。

四、 工作职责: (一) 贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。

(二) 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

(三) 负责货币资金的登记、核算与管理。

及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。

(四) 严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据,及时背书收到的承兑,准确无误填写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。

(五) 严格审核各外单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。

(六) 严格执行库存现金限额,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。

(七) 按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。

(八) 建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,每日及时核对各银行资金到帐情况,不得出现自我公司帐户退票情况,否则将由其承担银行罚金。

(九) 随时掌握备用金余额、银行存款余额,每日业务终了,必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误,做到日清月结。

定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符,如有短缺,责任自负。

逐日向公司领导和财务室准确无误反映资金运用结存情况。

(十) 严格执行从银行提取现金的审批程序,金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理,确保人身和财产安全。

(十一) 认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放公司员工薪酬。

(十二) 做好与银行帐簿的核对工作,编制“银行存款余额调节表”,调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致。

(十三) 严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。

(十四) 严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,按规定签发空白支票,购买,保存,领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续。

(十五) 及时掌握有关银行票据的管理规定,正确运用并负责培训、指导业务人员及相关事宜。

(十六) 认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

正确编制科目汇总表。

(十七) 每月11日前将《费用表》制作完成。

汇总、编制娄葑镇《第三产业统计表》、《娄葑税收入库报表》、统计局《企业景气情况调查》表,月未在其规定的时间准确无误的报送。

(十八) 审核外单位交来的增值税发票。

(十九) 及时购买财务会计专用物品。

(二十) 按时交纳公司电费、电话费、公积金。

(二十一) 配合主管做好各种帐务处理。

(二十二) 妥善保管有关印章、票据和发票,保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。

(二十三) 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

(二十四) 定期向主管述职。

(二十五) 保守公司秘密。

(二十六) 做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。

(二十七) 完成主管交办的其他工作任务。

五、 工作权限: (一) 不符合规定及与公司业务无关的支付有拒绝权。

(二) 对公司规章制度的履行权。

对公司决定的执行权。

(三) 根据岗位职责,对违纪违规的员工的提醒和反映权。

(四) 对违纪违规的员工经济处罚的执行权 (五) 对公司文件及档案资料有查阅权。

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