出纳工作交接清单
出纳工作交接清单：出纳工作交接清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，出纳工作交接清单。现办理如下交接：
交接日期：
202X年X月X日
具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：**元，经核对无误。
3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张;
4.空白转帐支票XX张;
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
交接前后工作责任的划分：202X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，，出纳工作交接清单。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX
接管人：XX
监交人：XX
XX公司财务处
202X年X月X日
