会计请问现金盘点表怎么制作（会计老师教怎么做现金流量表）

1.库存现金盘点表左侧列明：4月16日，库存现金盘点实点890元；右侧列加未记账支出800+1000+160=1960元，减未记账收入（1250+720）1970元，，计算账面余,880元与4月13日账面余额相符。

2.现金管理第一问题，没有日清月结，及时登记现金日记账；

第二库存现金超过批准额度750元，不符合企业现金管理规定；

第三现金管理存在白条出库情况 800元、1000元，均未履行财务手续，以白条直接支付现金；

第四现金收入未记账而直接向外给付现金，存在坐支现金的嫌疑。

3.第一，对未记账凭证及时登记现金日记账，超过750元库存现金限额部分，存入银行。

第二800元与1000元要求借款人履行借款手续，会计制证后记入现金日记账；