公司的流水指的是公司在生产经营过程中现金的流入丶流出的总量。公司在生产过程中，由于需要购入原材料丶物资丶低值易耗品等要支付大量的现金及银行存款，这就是现金的流出。
公司为了持续生产需要销售生产的产品，获取现金及银行存款，这就是现金的流入。
公司流水简单的说就是公司每天或每月金额一收支情况，比如说每天买出多少货去收回了多少款项，毎天进货支出多少款项，一般来说流水额度越多金额越多说明公司经营就情况就越好，正常情况下经营利益也就越高，因比流水从一个侧面也能反映出公司的基本情况。、
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