1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
是指一组规定和程序，用于指导和管理组织内部的财务报销流程。以下是一般财务报销管理办法的主要内容：
1. 报销范围和标准：明确规定了哪些费用可以纳入报销范围，并制定了相应的报销标准。这可以包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。
2. 报销申请：规定了报销申请的方式和程序。员工需要填写报销申请表，并提供相关的费用凭证，如收据、发票等。
3. 报销审核：设立了报销审核机制，确保报销申请的合规性和准确性。负责审核的人员会核对费用凭证和报销申请，确保费用符合规定并具备合法性。
4. 报销审批：规定了报销审批的程序和权限。报销申请需要经过上级审批，确保费用合理且符合组织的预算和政策。
5. 报销支付：确定了报销支付的方式和时间。一般来说，报销金额会在审核和审批通过后，按照约定的支付方式（如银行转账、支票等）进行支付。
6. 报销记录和归档：要求做好报销记录和归档工作，以便日后审计、查询和备案需要。这包括保存报销申请表、费用凭证、报销审核和审批记录等。
7. 内部控制和风险管理：确保报销流程符合内部控制要求，防止滥用和违规行为。同时，对于财务报销过程中的风险，需要采取相应的控制和管理措施，如审计、内部监控等。
需要注意的是，具体的财务报销管理办法可能因组织、行业和地区而有所不同。在实际操作中，建议参考所在组织的财务管理规定和政策，并确保遵守相关的法律法规和内部规章制度。
