您好，对公账户做账的一般流程如下：
1.收集凭证：收集企业的各种收支凭证，包括发票、收据、银行对账单、付款单、收款单、费用报销单等。
2.凭证审核：对于收集到的凭证进行初步审核，排除错误和重复的凭证，确保凭证的真实性和完整性。
3.凭证录入：将审核通过的凭证进行录入，包括凭证号、日期、摘要、借贷方金额等信息，录入后进行校验，确保无误。
4.科目核算：根据凭证录入的内容，按照科目分类进行核算，确保账目正确无误。
5.账务处理：根据科目核算的结果，进行账务处理，包括借贷调整、汇兑损益计算等。
6.制作报表：根据账务处理的结果，制作各种报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
7.审计审核：由专业人员对账务处理和报表制作进行审核，确保账目正确无误。
8.报税申报：根据制作的报表，进行税务申报，包括企业所得税、增值税等。
9.存档备份：将完成的账务处理和报表进行存档备份，以备日后查阅。
1.去银行对账:财务人员带公章、财务章、法人章到银行核对盖章；
2.手机对账:银行给企业发短信，企业点击网站，企业输入手机号码和短信验证码，点击对号；
3.银行邮寄对账单对账:企业核对账单，加盖企业财务章和法人章，安排专人邮寄给银行；
4.网上银行对账:进入银行客户端，点击公司网银登录，输入支付密码，进入账号管理-银企对账，核对账单，点击完成。
