标准离差率的基本定义

准离差率(又称为:变化系数或标准差系数)记为C.V(Coefficient of Variance)，是以相对数来衡量待决策方案的风险。

标准离差率，是一个相对指标，它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。一般情况下，标准离差率越大，资产的相对风险越大;标准离差率越小，资产的相对风险越小。

标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险。标准离差率指标的运用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。